| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 62 125.00 | 45 875.00 | 16 250.00 | 62 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 23 696.00 | 716.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 780.00 | 1 955.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 851.00 | 70 351.00 | 29 500.00 | 99 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 680.00 | 70 351.00 | 91 330.00 | 161 680.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 375.00 | | 476.00 | 99 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 804.00 | | 468.00 | 88 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 8.00 | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 525.00 | 3 826.00 | | 66 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 3 826.00 | | 66 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135.00 | 2 711.00 | 424.00 | 3 135.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |