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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 62 125.00 | 42 605.00 | 19 520.00 | 62 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944.00 | 23 482.00 | 462.00 | 23 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 438.00 | 2 297.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 375.00 | 66 525.00 | 32 850.00 | 99 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 055.00 | 66 525.00 | 74 531.00 | 141 055.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 907.00 | | | 191 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 373.00 | | 2.00 | 99 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 2.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 724.00 | 3 801.00 | | 62 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 724.00 | 3 801.00 | | 62 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560.00 | 5 143.00 | 417.00 | 5 560.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |