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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 791 861.00 | | 18 791 861.00 | 18 791 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 177 066.00 | | 370 177 066.00 | 370 177 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 713.00 | | 3 108 713.00 | 3 108 713.00 |
BZ Autres créances | 93 964 608.00 | | 93 964 608.00 | 93 964 608.00 |
CF Disponibilités | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 145 059.00 | | 97 145 059.00 | 97 145 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 322 126.00 | | 467 322 126.00 | 467 322 126.00 |
CU Autres participations | 370 055 003.00 | | 370 055 003.00 | 370 055 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 967 000.00 | 239 967 000.00 | | 239 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 822.00 | -6 445 150.00 | | 1 539 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 091.00 | 8 405 234.00 | | 378 091.00 |
DK Provisions réglementées | 240 828.00 | 91 331.00 | | 240 828.00 |
DL TOTAL (I) | 242 579 803.00 | 242 052 215.00 | | 242 579 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 101 301.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430 411.00 | 13 131 232.00 | | 12 430 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 697.00 | 67 314.00 | | 3 520 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 700.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091 080.00 | | | 5 091 080.00 |
EA Autres dettes | 203 700 134.00 | 28 131 450.00 | | 203 700 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 742 322.00 | 41 382 695.00 | | 224 742 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 322 126.00 | 283 434 911.00 | | 467 322 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 809 438.00 | | 7 809 438.00 | 7 809 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 438.00 | | 7 809 438.00 | 7 809 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 200.00 | 179 271.00 | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 987.00 | 1.00 | | 102 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 053 217.00 | | | 16 053 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 497.00 | 86 148.00 | | 149 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 484.00 | 86 149.00 | | 252 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 484.00 | 10 713 851.00 | | -252 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356 745.00 | -806 899.00 | | -1 356 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 537.00 | 12 016 706.00 | | 8 807 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 446.00 | 3 611 473.00 | | 8 429 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 091.00 | 8 405 234.00 | | 378 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 188 470.00 | | 52 683 665.00 | 396 188 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 053 217.00 | 432 660 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 053 217.00 | 432 818 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | 36 338.00 | 122 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 066 406.00 | | 52 647 327.00 | 396 066 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 600.00 | 280 906.00 | 53 200.00 | 450 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 600.00 | 280 906.00 | 53 200.00 | 450 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 906.00 | 53 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 430 411.00 | 701 758.00 | 11 728 652.00 | 12 430 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 697.00 | 3 520 697.00 | | 3 520 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091 080.00 | 5 091 080.00 | | 5 091 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 700 134.00 | 203 700 134.00 | | 203 700 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 062.00 | 2 826 062.00 | | 2 826 062.00 |
VB T. V. A. | 5 796 680.00 | 5 796 680.00 | | 5 796 680.00 |
VC Groupe et associés | 66 272 329.00 | 66 272 329.00 | | 66 272 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 159 560 932.00 | 159 560 932.00 | | 159 560 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719 320.00 | | | 24 719 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523 049.00 | 20 523 049.00 | | 20 523 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 433.00 | 945 433.00 | | 945 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 879 007.00 | 96 365 308.00 | 26 513 699.00 | 122 879 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 742 322.00 | 213 013 669.00 | 11 728 652.00 | 224 742 322.00 |