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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 791 861.00 | | 18 791 861.00 | 18 791 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 466 030.00 | 5 500 000.00 | 455 966 030.00 | 461 466 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 651.00 | | 1 688 651.00 | 1 688 651.00 |
BZ Autres créances | 103 145 233.00 | | 103 145 233.00 | 103 145 233.00 |
CF Disponibilités | 470 897.00 | | 470 897.00 | 470 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 306 537.00 | | 105 306 537.00 | 105 306 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 772 567.00 | 5 500 000.00 | 561 272 567.00 | 566 772 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 995 636.00 | 5 500 000.00 | 410 495 636.00 | 415 995 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 967 000.00 | 239 967 000.00 | | 239 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 339 101.00 | 1 231 388.00 | | 2 339 101.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 952 664.00 | 7 904 472.00 | | 16 952 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967 244.00 | 22 154 254.00 | | 22 967 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587 425.00 | 1 163 331.00 | | 1 587 425.00 |
DL TOTAL (I) | 283 847 233.00 | 272 454 246.00 | | 283 847 233.00 |
DP Provisions pour risques | 291 356.00 | | | 291 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 356.00 | | | 291 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 119.00 | 3 011.00 | | 1 112 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 991 653.00 | 104 416 736.00 | | 75 991 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 465.00 | 2 972 816.00 | | 2 751 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 236.00 | 84 137.00 | | 2 751 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381 165.00 | 5 286 565.00 | | 5 381 165.00 |
EA Autres dettes | 189 146 339.00 | 169 652 208.00 | | 189 146 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 133 978.00 | 282 415 474.00 | | 277 133 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 272 567.00 | 554 869 720.00 | | 561 272 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 177 677.00 | 331 404.00 | 7 509 081.00 | 7 177 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 677.00 | 331 404.00 | 7 509 081.00 | 7 177 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 993 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 912 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 730 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 462 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 093.00 | 485 026.00 | | 424 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 093.00 | 485 026.00 | | 424 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 093.00 | -437 056.00 | | -424 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 928 846.00 | -10 237 760.00 | | -5 928 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 424 122.00 | 30 018 629.00 | | 29 424 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 878.00 | 7 864 375.00 | | 6 456 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 967 244.00 | 22 154 254.00 | | 22 967 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 262 863.00 | | 203 168.00 | 461 262 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 466 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 301 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 637.00 | | 198.00 | 164 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 098 226.00 | | 202 970.00 | 461 098 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 331.00 | 424 093.00 | | 1 163 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663 331.00 | 715 449.00 | | 6 663 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 991 653.00 | 28 463 000.00 | 37 200 000.00 | 75 991 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 465.00 | 2 751 465.00 | | 2 751 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657 671.00 | 2 657 671.00 | | 2 657 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381 165.00 | 5 381 165.00 | | 5 381 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 898.00 | 3 597 898.00 | | 3 597 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 651.00 | 1 688 651.00 | | 1 688 651.00 |
VB T. V. A. | 3 251 721.00 | 3 251 721.00 | | 3 251 721.00 |
VC Groupe et associés | 99 389 756.00 | 99 389 756.00 | | 99 389 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 119.00 | 1 112 119.00 | | 1 112 119.00 |
VI Groupe et associés | 185 548 442.00 | 185 548 442.00 | | 185 548 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425 083.00 | | | 28 425 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 756.00 | 503 756.00 | | 503 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 349 339.00 | 104 835 640.00 | 26 513 699.00 | 131 349 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 133 978.00 | 229 605 325.00 | 37 200 000.00 | 277 133 978.00 |