| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 791 861.00 | | 18 791 861.00 | 18 791 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 188 470.00 | | 396 188 470.00 | 396 188 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 532.00 | | 2 362 532.00 | 2 362 532.00 |
BZ Autres créances | 101 234 636.00 | | 101 234 636.00 | 101 234 636.00 |
CF Disponibilités | 229 081.00 | | 229 081.00 | 229 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 828 004.00 | | 103 828 004.00 | 103 828 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 016 474.00 | | 500 016 474.00 | 500 016 474.00 |
CU Autres participations | 350 760 847.00 | | 350 760 847.00 | 350 760 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 967 000.00 | 239 967 000.00 | | 239 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 166.00 | 420 262.00 | | 439 166.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 055.00 | 1 539 822.00 | | 1 563 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 234.00 | 378 091.00 | | 1 684 234.00 |
DK Provisions réglementées | 450 600.00 | 240 828.00 | | 450 600.00 |
DL TOTAL (I) | 244 137 856.00 | 242 579 803.00 | | 244 137 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 823 153.00 | 12 430 411.00 | | 131 823 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 949.00 | 3 520 697.00 | | 2 342 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091 080.00 | | | 5 091 080.00 |
EA Autres dettes | 116 487 459.00 | 208 791 214.00 | | 116 487 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 878 618.00 | 224 742 322.00 | | 255 878 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 016 474.00 | 467 322 126.00 | | 500 016 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 917 053.00 | | 7 917 053.00 | 7 917 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 053.00 | | 7 917 053.00 | 7 917 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 844.00 | 149 497.00 | | 335 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 844.00 | 252 484.00 | | 335 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 573.00 | -252 484.00 | | -156 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 283 731.00 | -1 356 745.00 | | -6 283 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 093.00 | 8 807 537.00 | | 11 674 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 859.00 | 8 429 446.00 | | 9 989 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 234.00 | 378 091.00 | | 1 684 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 177 066.00 | | 99 844 895.00 | 370 177 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 791 730.00 | 55 041 761.00 | 396 066 406.00 | 18 791 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 791 730.00 | 55 041 761.00 | 396 188 470.00 | 18 791 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 055 003.00 | | 99 844 895.00 | 370 055 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 828.00 | 389 044.00 | 179 271.00 | 240 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 828.00 | 389 044.00 | 179 271.00 | 240 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 844.00 | 179 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 823 153.00 | 35 123 153.00 | 96 700 000.00 | 131 823 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 949.00 | 2 342 949.00 | | 2 342 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091 080.00 | 5 091 080.00 | | 5 091 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 532.00 | 2 362 532.00 | | 2 362 532.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 85 702 830.00 | 85 702 830.00 | | 85 702 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VI Groupe et associés | 116 487 459.00 | 116 487 459.00 | | 116 487 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 094 500.00 | | | 120 094 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 758.00 | | | 701 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518 102.00 | 15 518 102.00 | | 15 518 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 112 622.00 | 103 598 923.00 | 26 513 699.00 | 130 112 622.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 878 618.00 | 159 178 618.00 | 96 700 000.00 | 255 878 618.00 |