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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 791 860.00 | | 18 791 860.00 | 18 791 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 711 318.00 | | 39 711 318.00 | 39 711 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 971 808.00 | 5 500 000.00 | 463 471 808.00 | 468 971 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 438.00 | | 2 343 438.00 | 2 343 438.00 |
BZ Autres créances | 96 121 095.00 | | 96 121 095.00 | 96 121 095.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 474 327.00 | | 98 474 327.00 | 98 474 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 446 135.00 | 5 500 000.00 | 561 946 135.00 | 567 446 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 410 303 794.00 | 5 500 000.00 | 404 803 794.00 | 410 303 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 967 000.00 | 239 967 000.00 | | 239 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 487 463.00 | 2 339 101.00 | | 3 487 463.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 373 524.00 | 16 952 663.00 | | 24 373 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818 425.00 | 22 967 243.00 | | 19 818 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 882.00 | 1 587 424.00 | | 1 630 882.00 |
DL TOTAL (I) | 289 311 096.00 | 283 847 232.00 | | 289 311 096.00 |
DP Provisions pour risques | 233 820.00 | 291 356.00 | | 233 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 820.00 | 291 356.00 | | 233 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 1 112 119.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241 650.00 | 75 991 653.00 | | 37 241 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 173.00 | 2 751 464.00 | | 2 840 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 849.00 | 2 751 236.00 | | 227 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261 505.00 | 5 381 165.00 | | 5 261 505.00 |
EA Autres dettes | 226 826 535.00 | 189 146 339.00 | | 226 826 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 401 219.00 | 277 133 978.00 | | 272 401 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 946 135.00 | 561 272 567.00 | | 561 946 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 795.00 | 559 260.00 | 7 591 055.00 | 7 031 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 795.00 | 559 260.00 | 7 591 055.00 | 7 031 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 276 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 564 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 818 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 043.00 | | | 779 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 882.00 | | | 467 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 925.00 | | | 1 246 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 043.00 | | | 779 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 688.00 | 424 093.00 | | 402 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 731.00 | 424 093.00 | | 1 181 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 194.00 | -424 093.00 | | 65 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | -5 928 846.00 | | 53 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 463 396.00 | 29 424 121.00 | | 32 463 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 971.00 | 6 456 878.00 | | 12 644 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 818 425.00 | 22 967 243.00 | | 19 818 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 466 030.00 | | 131 155 903.00 | 461 466 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 650 125.00 | 468 806 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 650 125.00 | 468 971 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 301 195.00 | | 131 155 903.00 | 461 301 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 587 425.00 | 511 341.00 | 467 883.00 | 1 587 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 356.00 | | 57 536.00 | 291 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 378 781.00 | 511 341.00 | 525 419.00 | 7 378 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 688.00 | 467 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 241 650.00 | 28 441 650.00 | 8 800 000.00 | 37 241 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 173.00 | 2 840 173.00 | | 2 840 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261 506.00 | 5 261 506.00 | | 5 261 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 332.00 | 3 703 332.00 | | 3 703 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 711 318.00 | | 39 711 318.00 | 39 711 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 438.00 | 2 343 438.00 | | 2 343 438.00 |
VB T. V. A. | 11 376 962.00 | 11 376 962.00 | | 11 376 962.00 |
VC Groupe et associés | 84 341 928.00 | 84 341 928.00 | | 84 341 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 223 123 204.00 | 223 123 204.00 | | 223 123 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750 003.00 | | | 38 750 003.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 256.00 | 401 256.00 | | 401 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 177 608.00 | 98 466 290.00 | 39 711 318.00 | 138 177 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 401 219.00 | 263 601 219.00 | 8 800 000.00 | 272 401 219.00 |