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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 791 861.00 | | 18 791 861.00 | 18 791 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 262 863.00 | 5 500 000.00 | 455 762 863.00 | 461 262 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 870.00 | | 2 658 870.00 | 2 658 870.00 |
BZ Autres créances | 96 440 803.00 | | 96 440 803.00 | 96 440 803.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 106 857.00 | | 99 106 857.00 | 99 106 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 369 720.00 | 5 500 000.00 | 554 869 720.00 | 560 369 720.00 |
CU Autres participations | 415 792 666.00 | 5 500 000.00 | 410 292 666.00 | 415 792 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 967 000.00 | 239 967 000.00 | | 239 967 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 231 388.00 | 523 378.00 | | 1 231 388.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 904 472.00 | 1 651 286.00 | | 7 904 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154 254.00 | 14 160 207.00 | | 22 154 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163 331.00 | 678 306.00 | | 1 163 331.00 |
DL TOTAL (I) | 272 454 246.00 | 257 013 977.00 | | 272 454 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 2 363.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 416 736.00 | 107 103 833.00 | | 104 416 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 816.00 | 3 104 917.00 | | 2 972 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 68 836.00 | | 84 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 286 565.00 | | | 5 286 565.00 |
EA Autres dettes | 169 652 208.00 | 162 058 254.00 | | 169 652 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 415 474.00 | 272 338 204.00 | | 282 415 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 869 720.00 | 529 352 181.00 | | 554 869 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 152 370.00 | 245 512.00 | 8 397 882.00 | 8 152 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 370.00 | 245 512.00 | 8 397 882.00 | 8 152 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 903 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 567 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 373 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 970.00 | 16 053 217.00 | | 47 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 970.00 | 16 106 417.00 | | 47 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 053 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 026.00 | 280 906.00 | | 485 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 026.00 | 16 334 123.00 | | 485 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 056.00 | -227 706.00 | | -437 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 237 760.00 | -7 302 475.00 | | -10 237 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 018 629.00 | 35 277 615.00 | | 30 018 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 375.00 | 21 117 408.00 | | 7 864 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154 254.00 | 14 160 207.00 | | 22 154 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 818 917.00 | | 28 443 945.00 | 432 818 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 098 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 262 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 401.00 | | 6 236.00 | 158 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 660 516.00 | | 28 437 710.00 | 432 660 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 306.00 | 485 026.00 | | 678 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 678 306.00 | 5 985 026.00 | | 678 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 416 736.00 | 28 488 083.00 | 75 928 653.00 | 104 416 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 816.00 | 2 972 816.00 | | 2 972 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 286 565.00 | 5 286 565.00 | | 5 286 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 939.00 | 3 222 939.00 | | 3 222 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513 699.00 | | 26 513 699.00 | 26 513 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 870.00 | 2 658 870.00 | | 2 658 870.00 |
VB T. V. A. | 5 003 539.00 | 5 003 539.00 | | 5 003 539.00 |
VC Groupe et associés | 73 113 249.00 | 73 113 249.00 | | 73 113 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 166 429 269.00 | 166 429 269.00 | | 166 429 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 631 513.00 | 17 631 513.00 | | 17 631 513.00 |
VP Divers | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 263.00 | 684 263.00 | | 684 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 615 126.00 | 99 101 427.00 | 26 513 699.00 | 125 615 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 415 474.00 | 206 486 821.00 | 75 928 653.00 | 282 415 474.00 |