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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 6 986.00 | 8 464.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 385.00 | 58 049.00 | 113 336.00 | 171 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 735.00 | 65 885.00 | 322 850.00 | 388 735.00 |
BT Marchandises | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 937.00 | | 453 937.00 | 453 937.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 983.00 | | 493 983.00 | 493 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 718.00 | 65 885.00 | 816 833.00 | 882 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526.00 | 65 169.00 | | 50 526.00 |
DL TOTAL (I) | 392 995.00 | 360 169.00 | | 392 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 858.00 | 90 043.00 | | 167 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 62 375.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 216.00 | 220 045.00 | | 245 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 31 293.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 838.00 | 403 757.00 | | 423 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 833.00 | 763 926.00 | | 816 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 410.00 | 335 937.00 | | 378 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 545.00 | | 4 190.00 | 384 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | | 4 190.00 | 182 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | 40 670.00 | | 25 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 40 245.00 | | 24 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 937.00 | 453 937.00 | | 453 937.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 865.00 | 22 437.00 | 45 427.00 | 67 865.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 563.00 | 473 663.00 | 900.00 | 474 563.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 838.00 | 378 410.00 | 45 427.00 | 423 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 8 928.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | 10 319.00 | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 62 456.00 | 53 621.00 | | 62 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 711.00 | 6 560.00 | | 25 711.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | 5 083.00 | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | 8 928.00 | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 569.00 | 614 193.00 | | 646 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 544.00 | 592 622.00 | | 629 544.00 |
ZE Dividendes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 042.00 | 75 584.00 | | 99 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |