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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 14 433.00 | 1 017.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 085.00 | 139 711.00 | 66 374.00 | 206 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 435.00 | 155 143.00 | 268 292.00 | 423 435.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 919.00 | | 305 919.00 | 305 919.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 004.00 | | 399 004.00 | 399 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 439.00 | 155 143.00 | 667 296.00 | 822 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 5 785.00 | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | 26 770.00 | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 404 045.00 | 372 566.00 | | 404 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 849.00 | 150 798.00 | | 22 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 12 992.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 474.00 | 166 554.00 | | 208 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 14 636.00 | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 250.00 | 344 980.00 | | 263 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 296.00 | 717 546.00 | | 667 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 250.00 | 322 159.00 | | 263 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 835.00 | | 600.00 | 426 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 423 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 221 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 935.00 | | 600.00 | 224 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 733.00 | 47 010.00 | 3 600.00 | 111 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 733.00 | 47 010.00 | 3 600.00 | 110 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 092.00 | 320 192.00 | 900.00 | 321 092.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 6 021.00 | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 6 194.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 59 738.00 | 64 599.00 | | 59 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 937.00 | 7 822.00 | | 7 937.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | 6 632.00 | | 9 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 178.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 8 199.00 | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 195.00 | 630 207.00 | | 651 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 150.00 | 613 845.00 | | 629 150.00 |
ZE Dividendes | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 370.00 | 85 247.00 | | 83 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |