| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 10 793.00 | 4 657.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 485.00 | 99 941.00 | 109 544.00 | 209 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 835.00 | 111 733.00 | 315 102.00 | 426 835.00 |
BT Marchandises | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 487.00 | 17 551.00 | 359 937.00 | 377 487.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 995.00 | 17 551.00 | 402 444.00 | 419 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 830.00 | 129 284.00 | 717 546.00 | 846 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785.00 | 3 258.00 | | 5 785.00 |
DG Autres réserves | 45 011.00 | 44 211.00 | | 45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | 50 526.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 372 566.00 | 392 995.00 | | 372 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 798.00 | 167 858.00 | | 150 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992.00 | 161.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 554.00 | 245 216.00 | | 166 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 636.00 | 10 603.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 980.00 | 423 838.00 | | 344 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 546.00 | 816 833.00 | | 717 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 159.00 | 378 410.00 | | 322 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 334.00 | 99 993.00 | | 105 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 735.00 | | 38 100.00 | 388 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 835.00 | | 38 100.00 | 186 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 885.00 | 45 848.00 | | 65 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 150.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 45 698.00 | | 65 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 338 869.00 | 338 869.00 | | 338 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 464.00 | 22 642.00 | 22 822.00 | 45 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 296.00 | 357 778.00 | 39 518.00 | 397 296.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 980.00 | 322 159.00 | 22 822.00 | 344 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 5 156.00 | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | 7 327.00 | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 64 599.00 | 62 456.00 | | 64 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 822.00 | 25 711.00 | | 7 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 632.00 | 3 548.00 | | 6 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 144.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 7 300.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 207.00 | 646 569.00 | | 630 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 845.00 | 629 544.00 | | 613 845.00 |
ZE Dividendes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 247.00 | 99 042.00 | | 85 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |