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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 14 823.00 | 627.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 549.00 | 177 184.00 | 80 364.00 | 257 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 899.00 | 193 007.00 | 281 892.00 | 474 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 475.00 | | 318 475.00 | 318 475.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 227 084.00 | | 227 084.00 | 227 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 678.00 | | 555 678.00 | 555 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 577.00 | 193 007.00 | 837 570.00 | 1 030 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 027.00 | 7 185.00 | | 10 027.00 |
DG Autres réserves | 54 030.00 | 45 011.00 | | 54 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 505.00 | 56 849.00 | | 87 505.00 |
DL TOTAL (I) | 446 562.00 | 404 045.00 | | 446 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 585.00 | 22 849.00 | | 42 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 10.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 260.00 | 208 474.00 | | 323 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 773.00 | 31 918.00 | | 24 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 008.00 | 263 250.00 | | 391 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 570.00 | 667 296.00 | | 837 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 598.00 | 263 250.00 | | 360 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 435.00 | | 53 464.00 | 423 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 474 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 272 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 535.00 | | 53 464.00 | 221 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 143.00 | 39 863.00 | 2 000.00 | 155 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 143.00 | 39 863.00 | 2 000.00 | 154 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 260.00 | 323 260.00 | | 323 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 585.00 | 12 175.00 | 30 409.00 | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 494.00 | 328 594.00 | 900.00 | 329 494.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 008.00 | 360 598.00 | 30 409.00 | 391 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 4 974.00 | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 6 370.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 83 784.00 | 59 738.00 | | 83 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 371.00 | 7 937.00 | | 9 371.00 |
YT Sous‐traitance | 7 941.00 | 9 325.00 | | 7 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 2 287.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | 7 261.00 | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 037.00 | 651 195.00 | | 748 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 197.00 | 629 150.00 | | 724 197.00 |
ZE Dividendes | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 148.00 | 83 370.00 | | 110 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |