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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 342 414.00 | 241 480.00 | 100 934.00 | 342 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 026.00 | 1 262 740.00 | 118 286.00 | 1 381 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 167.00 | 142 541.00 | 83 626.00 | 226 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 111 768.00 | 1 647 476.00 | 464 291.00 | 2 111 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 324 711.00 | | 324 711.00 | 324 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 980.00 | | 324 980.00 | 324 980.00 |
BZ Autres créances | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CF Disponibilités | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 813.00 | | 845 813.00 | 845 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 581.00 | 1 647 476.00 | 1 310 105.00 | 2 957 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 210 628.00 | 280 232.00 | | 210 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 582.00 | -69 604.00 | | -44 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 541.00 | 21 751.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 233 895.00 | 282 687.00 | | 233 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 515.00 | 538 035.00 | | 472 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 736.00 | 155 529.00 | | 204 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 017.00 | 319 285.00 | | 275 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 821.00 | 118 223.00 | | 121 821.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 670.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 210.00 | 1 132 742.00 | | 1 076 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 105.00 | 1 415 430.00 | | 1 310 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 342.00 | 800 805.00 | | 824 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 284.00 | 127 569.00 | | 140 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 120.00 | | 3 565 120.00 | 3 565 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 170.00 | | 3 565 170.00 | 3 565 170.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | 6 844.00 | | 3 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 548.00 | 18 554.00 | | 11 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190.00 | 4 210.00 | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | 22 764.00 | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 455.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 1 455.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | 21 309.00 | | 15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 535.00 | 3 555 200.00 | | 3 587 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 118.00 | 3 624 805.00 | | 3 632 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 582.00 | -69 604.00 | | -44 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 611.00 | 25 472.00 | | 30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 710.00 | | 23 247.00 | 2 092 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 2 111 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 994 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 570.00 | | 23 247.00 | 1 972 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 132.00 | 123 554.00 | 1 210.00 | 1 525 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 416.00 | 123 554.00 | 1 210.00 | 1 524 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VC Groupe et associés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 937.00 | 80 070.00 | 251 868.00 | 331 937.00 |
VI Groupe et associés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 191.00 | 415 191.00 | | 415 191.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 210.00 | 824 342.00 | 251 868.00 | 1 076 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |