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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 342 414.00 | 248 960.00 | 93 454.00 | 342 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 353.00 | 1 297 280.00 | 86 073.00 | 1 383 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 912.00 | 159 424.00 | 90 489.00 | 249 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 840.00 | 1 706 380.00 | 431 461.00 | 2 137 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BT Marchandises | 308 649.00 | | 308 649.00 | 308 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 886.00 | 3 941.00 | 310 945.00 | 314 886.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 148.00 | 3 941.00 | 777 207.00 | 781 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 988.00 | 1 710 320.00 | 1 208 668.00 | 2 918 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 045.00 | 210 628.00 | | 166 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497.00 | -44 582.00 | | -2 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 331.00 | 17 541.00 | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 227 188.00 | 233 895.00 | | 227 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 304.00 | 472 515.00 | | 383 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 413.00 | 204 736.00 | | 175 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 275 017.00 | | 306 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 817.00 | 121 821.00 | | 113 817.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 2 121.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 480.00 | 1 076 210.00 | | 981 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 668.00 | 1 310 105.00 | | 1 208 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 796.00 | 824 342.00 | | 811 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 143.00 | 140 284.00 | | 131 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 715.00 | | 3 747 715.00 | 3 747 715.00 |
FG Production vendue services | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 303.00 | | 3 776 303.00 | 3 776 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 157.00 | 3 521.00 | | 17 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 11 548.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 210.00 | 7 190.00 | | 12 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 399.00 | 18 738.00 | | 12 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 273.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 3 253.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | 15 485.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 029.00 | 3 587 535.00 | | 3 806 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 526.00 | 3 632 118.00 | | 3 808 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497.00 | -44 582.00 | | -2 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 576.00 | 30 611.00 | | 36 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 768.00 | | 41 022.00 | 2 111 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 2 137 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 2 020 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 607.00 | | 41 022.00 | 1 994 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 477.00 | 73 853.00 | 14 950.00 | 1 647 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 761.00 | 73 853.00 | 14 950.00 | 1 646 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 310 729.00 | 310 729.00 | | 310 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 868.00 | 82 183.00 | 169 684.00 | 251 868.00 |
VI Groupe et associés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 015.00 | 380 015.00 | | 380 015.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 480.00 | 811 796.00 | 169 684.00 | 981 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 143.00 | 41 055.00 | | 32 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 313.00 | 21 716.00 | | 47 313.00 |
ST Autres comptes | 533 481.00 | 516 671.00 | | 533 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 171.00 | 43 998.00 | | 42 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 932.00 | 52 077.00 | | 69 932.00 |
YT Sous‐traitance | 8 458.00 | 24 003.00 | | 8 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 733.00 | 82 056.00 | | 79 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 528.00 | 28 057.00 | | 28 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 671.00 | 69 112.00 | | 60 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 658.00 | 196 678.00 | | 212 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 789.00 | 269 079.00 | | 284 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 157.00 | 688 443.00 | | 711 157.00 |