| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 342 414.00 | 263 919.00 | 78 495.00 | 342 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 552.00 | 1 445 538.00 | 320 014.00 | 1 765 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 005.00 | 209 257.00 | 42 747.00 | 252 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 132.00 | 1 919 430.00 | 602 701.00 | 2 522 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
BT Marchandises | 344 198.00 | | 344 198.00 | 344 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 425.00 | 7 416.00 | 453 009.00 | 460 425.00 |
BZ Autres créances | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CF Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 353.00 | 7 416.00 | 1 084 937.00 | 1 092 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 484.00 | 1 926 846.00 | 1 687 638.00 | 3 614 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 79 795.00 | 163 548.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 054.00 | -83 753.00 | | -181 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 570.00 | 169 419.00 | | 133 570.00 |
DL TOTAL (I) | 82 619.00 | 299 522.00 | | 82 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 420.00 | 685 201.00 | | 720 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 641.00 | 264 645.00 | | 337 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 735.00 | 275 110.00 | | 380 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 748.00 | 181 884.00 | | 132 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 878.00 | | |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 2 122.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 019.00 | 1 521 841.00 | | 1 575 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 638.00 | 1 821 363.00 | | 1 687 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 916.00 | 1 392 534.00 | | 1 282 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 411.00 | | 4 112 411.00 | 4 112 411.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 602.00 | | 4 137 602.00 | 4 137 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 849.00 | 10 678.00 | | 35 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 849.00 | 12 853.00 | | 35 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 442.00 | 40 820.00 | | 34 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 442.00 | 40 820.00 | | 64 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 593.00 | -27 967.00 | | -28 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 777.00 | 3 781 196.00 | | 4 184 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 830.00 | 3 864 949.00 | | 4 365 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 054.00 | -83 753.00 | | -181 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 506.00 | | 131 626.00 | 2 390 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 345.00 | | 131 626.00 | 2 273 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 364.00 | 129 066.00 | | 1 790 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 648.00 | 129 066.00 | | 1 789 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 7 416.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | 7 416.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 37 416.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 1 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 735.00 | 380 735.00 | | 380 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 443 736.00 | 443 736.00 | | 443 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 328.00 | 138 226.00 | 292 102.00 | 430 328.00 |
VI Groupe et associés | 329 986.00 | 329 986.00 | | 329 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
VP Divers | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 572.00 | 618 572.00 | | 618 572.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 018.00 | 1 282 916.00 | 292 102.00 | 1 575 018.00 |