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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 707.00 | 943.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 23 950.00 | 2 133.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 128.00 | 315 930.00 | 68 198.00 | 384 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 698.00 | 340 816.00 | 153 882.00 | 494 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BT Marchandises | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 809.00 | | 407 809.00 | 407 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 506.00 | 340 816.00 | 561 690.00 | 902 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 249 590.00 | 216 910.00 | | 249 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 146.00 | 32 679.00 | | 61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 330 859.00 | 269 713.00 | | 330 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 956.00 | 56 660.00 | | 26 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 23 092.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 60 154.00 | | 79 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 112.00 | 129 059.00 | | 123 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 831.00 | 268 965.00 | | 230 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 690.00 | 538 677.00 | | 561 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 831.00 | 237 555.00 | | 230 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
FG Production vendue services | 692 129.00 | | 692 129.00 | 692 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 189.00 | | 829 189.00 | 829 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 303.00 | 380.00 | | 27 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 303.00 | 60.00 | | 27 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 798.00 | 60.00 | | 27 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 320.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | -2 144.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 164.00 | 884 725.00 | | 907 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 017.00 | 852 046.00 | | 846 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 146.00 | 32 679.00 | | 61 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 564.00 | 5 911.00 | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 199.00 | | 6 594.00 | 517 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 303.00 | 31 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 494 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 52 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 410 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 210.00 | | 6 594.00 | 405 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 325.00 | 13 284.00 | 1 793.00 | 329 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 551.00 | 200.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 740.00 | 12 733.00 | 1 593.00 | 328 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VW T.V.A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |