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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 4 634.00 | 3 466.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 895.00 | 25 038.00 | 751 857.00 | 776 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BT Marchandises | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 298.00 | | 745 298.00 | 745 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 940.00 | | 910 940.00 | 910 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 835.00 | 25 038.00 | 1 662 797.00 | 1 687 835.00 |
CU Autres participations | 657 564.00 | 20 175.00 | 637 389.00 | 657 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 355 525.00 | 333 295.00 | | 355 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 303.00 | 22 231.00 | | 291 303.00 |
DL TOTAL (I) | 666 952.00 | 375 649.00 | | 666 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 221.00 | 548 364.00 | | 621 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 602.00 | 9 860.00 | | 75 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | 121 064.00 | | 86 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 188.00 | 65 020.00 | | 212 188.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 845.00 | 750 087.00 | | 995 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 797.00 | 1 125 736.00 | | 1 662 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 462.00 | 322 772.00 | | 561 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 63.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
FG Production vendue services | 673 575.00 | | 673 575.00 | 673 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 365.00 | | 761 365.00 | 761 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 333.00 | | | 578 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 333.00 | | | 578 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 995.00 | 13 372.00 | | 255 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 851.00 | 22 229.00 | | 264 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 482.00 | -22 229.00 | | 313 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 077.00 | 3 899.00 | | 103 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 345.00 | 907 468.00 | | 1 431 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 042.00 | 885 238.00 | | 1 140 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 303.00 | 22 231.00 | | 291 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | 6 948.00 | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 224.00 | 42 421.00 | 148 782.00 | 111 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 1 620.00 | 1 650.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 331.00 | 40 801.00 | 147 132.00 | 106 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 188.00 | 212 188.00 | | 212 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 221.00 | 186 838.00 | 403 258.00 | 621 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 676.00 | 137 171.00 | | 237 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 845.00 | 561 463.00 | 403 258.00 | 995 845.00 |