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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 2 651.00 | 7 099.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 24 711.00 | 2 491.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 402.00 | 333 071.00 | 108 331.00 | 441 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 761.00 | 363 124.00 | 824 637.00 | 1 187 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BT Marchandises | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 457.00 | | 399 457.00 | 399 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 218.00 | 363 124.00 | 1 224 094.00 | 1 587 218.00 |
CU Autres participations | 647 423.00 | 2 462.00 | 644 961.00 | 647 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 310 735.00 | 249 590.00 | | 310 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 61 146.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 353 418.00 | 330 859.00 | | 353 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 244.00 | 26 956.00 | | 609 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 1 126.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 79 638.00 | | 120 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 813.00 | 123 112.00 | | 120 813.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 676.00 | 230 831.00 | | 870 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 094.00 | 561 690.00 | | 1 224 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 702.00 | 230 831.00 | | 353 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 120 517.00 | | 120 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 244.00 | 92 450.00 | 355 802.00 | 609 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 566.00 | 250 406.00 | | 250 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 676.00 | 353 882.00 | 355 802.00 | 870 676.00 |