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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 4 665.00 | 5 086.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 9 044.00 | 8 013.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 955.00 | 97 288.00 | 121 667.00 | 218 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 183.00 | 122 543.00 | 832 640.00 | 955 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BT Marchandises | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 278.00 | 122 543.00 | 1 125 736.00 | 1 248 278.00 |
CU Autres participations | 647 438.00 | 11 318.00 | 636 119.00 | 647 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 333 295.00 | 310 735.00 | | 333 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 231.00 | 22 559.00 | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 375 649.00 | 353 418.00 | | 375 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 364.00 | 609 244.00 | | 548 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 9 595.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 120 917.00 | | 121 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 020.00 | 120 813.00 | | 65 020.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 10 107.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 087.00 | 870 676.00 | | 750 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 736.00 | 1 224 094.00 | | 1 125 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 772.00 | 353 702.00 | | 322 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 83.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 663.00 | 25 880.00 | 275 319.00 | 360 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 013.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 783.00 | 23 867.00 | 275 319.00 | 357 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 364.00 | 121 049.00 | 346 426.00 | 548 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 742.00 | 147 582.00 | | 147 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 087.00 | 322 772.00 | 346 426.00 | 750 087.00 |