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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 254.00 | 1 846.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 425.00 | 1 430.00 | 1 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 072.00 | | 488 072.00 | 488 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 660.00 | 33 479.00 | 1 133 182.00 | 1 166 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 635.00 | | 316 635.00 | 316 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 295.00 | 33 479.00 | 1 449 816.00 | 1 483 295.00 |
CU Autres participations | 657 746.00 | 26 570.00 | 631 176.00 | 657 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 18 294.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 645 305.00 | 355 525.00 | | 645 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | 291 303.00 | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 697 057.00 | 666 952.00 | | 697 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 683.00 | 621 221.00 | | 411 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 531.00 | 75 602.00 | | 179 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 86 835.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 776.00 | 212 188.00 | | 97 776.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 759.00 | 995 845.00 | | 752 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 816.00 | 1 662 797.00 | | 1 449 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 562.00 | 561 462.00 | | 316 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 531.00 | | | 179 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 183.00 | | 256 183.00 | 256 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 183.00 | | 256 183.00 | 256 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 395.00 | 8 857.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 264 851.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | 313 482.00 | | -6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 330.00 | 103 077.00 | | -8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 102.00 | 1 431 345.00 | | 285 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 180.00 | 1 140 042.00 | | 255 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 922.00 | 291 303.00 | | 29 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -300.00 | 1 509.00 | | -300.00 |