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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 10 116.00 | 322.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628 742.00 | 9 483 753.00 | 12 144 989.00 | 21 628 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694 838.00 | 9 510 229.00 | 12 184 609.00 | 21 694 838.00 |
BT Marchandises | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 227.00 | 806 714.00 | 2 046 513.00 | 2 853 227.00 |
BZ Autres créances | 579 350.00 | | 579 350.00 | 579 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 814.00 | | 320 814.00 | 320 814.00 |
CF Disponibilités | 549 265.00 | | 549 265.00 | 549 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 607.00 | 806 714.00 | 3 855 893.00 | 4 662 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 357 445.00 | 10 316 943.00 | 16 040 503.00 | 26 357 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | -485 312.00 | | | -485 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 430.00 | | | 1 190 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 176.00 | | | 678 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937 995.00 | | | 10 937 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 182.00 | | | 2 724 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 982.00 | | | 482 982.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850 073.00 | | | 14 850 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 503.00 | | | 16 040 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 621 765.00 | | | 14 621 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 980.00 | 131 500.00 | 196 480.00 | 64 980.00 |
FG Production vendue services | 12 257 970.00 | | 12 257 970.00 | 12 257 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 950.00 | 131 500.00 | 12 454 450.00 | 12 322 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 714.00 | |
GE Autres charges | | | 159 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 011 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 381.00 | | | 178 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772 658.00 | | | 1 772 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 658.00 | | | 1 772 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 709.00 | | | 717 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 064.00 | | | 718 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 594.00 | | | 1 054 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 302.00 | | | 15 019 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 033.00 | | | 14 892 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786 816.00 | | | 2 786 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589 905.00 | | 7 573 447.00 | 16 589 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 369.00 | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 514.00 | 21 694 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355 145.00 | 21 639 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 420 878.00 | | 7 573 447.00 | 16 420 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 964.00 | 5 332 500.00 | 1 572 235.00 | 5 749 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 605.00 | 5 332 500.00 | 1 572 235.00 | 5 733 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611 423.00 | 806 714.00 | 611 423.00 | 611 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 423.00 | 806 714.00 | 611 423.00 | 611 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 423.00 | 806 714.00 | 611 423.00 | 611 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 245.00 | 227 245.00 | | 227 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 182.00 | 2 724 182.00 | | 2 724 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 082.00 | 1 858 082.00 | | 1 858 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 146.00 | 995 146.00 | | 995 146.00 |
VB T. V. A. | 411 421.00 | 411 421.00 | | 411 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 176.00 | 473 242.00 | 204 934.00 | 678 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 710 750.00 | 10 710 750.00 | | 10 710 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 419.00 | 3 576 419.00 | | 3 576 419.00 |
VW T.V.A. | 376 935.00 | 376 935.00 | | 376 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 826 699.00 | 14 621 765.00 | 204 934.00 | 14 826 699.00 |