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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 213.00 | 17 320.00 | 893.00 | 18 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786 806.00 | 15 947 522.00 | 9 839 284.00 | 25 786 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 855 077.00 | 15 975 281.00 | 9 879 796.00 | 25 855 077.00 |
BT Marchandises | 587 360.00 | | 587 360.00 | 587 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 473.00 | 1 337 414.00 | 3 712 060.00 | 5 049 473.00 |
BZ Autres créances | 882 911.00 | | 882 911.00 | 882 911.00 |
CF Disponibilités | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 527.00 | | 450 527.00 | 450 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 413.00 | 1 337 414.00 | 6 313 000.00 | 7 650 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 505 490.00 | 17 312 695.00 | 16 192 796.00 | 33 505 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 720 466.00 | | | 1 720 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 836.00 | | | 531 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 076.00 | | | 2 332 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118 272.00 | | | 8 118 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 774.00 | | | 269 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 956.00 | | | 4 705 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 694.00 | | | 729 694.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 719.00 | | | 13 860 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 796.00 | | | 16 192 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360 877.00 | | | 13 360 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 080.00 | 421 500.00 | 2 493 580.00 | 2 072 080.00 |
FG Production vendue services | 15 044 901.00 | | 15 044 901.00 | 15 044 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 981.00 | 421 500.00 | 17 538 481.00 | 17 116 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 779 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 870 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 414.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229 078.00 | | | 2 229 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229 078.00 | | | 2 229 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 726.00 | | | 285 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941 640.00 | | | 1 941 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 008 801.00 | | | 21 008 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 476 965.00 | | | 20 476 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 836.00 | | | 531 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663 925.00 | | | 3 663 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 260 662.00 | | 6 847 920.00 | 23 260 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253 504.00 | 25 855 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253 504.00 | 25 797 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203 150.00 | | 6 847 599.00 | 23 203 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 321.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313 214.00 | 4 485 229.00 | 3 823 162.00 | 15 313 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 618.00 | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296 512.00 | 4 484 611.00 | 3 823 162.00 | 15 296 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109 948.00 | 1 337 414.00 | 1 337 414.00 | 1 109 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 948.00 | 1 337 414.00 | 1 337 414.00 | 1 109 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 948.00 | 1 337 414.00 | 1 337 414.00 | 1 109 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 983.00 | 117 915.00 | 230 068.00 | 347 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 956.00 | 4 705 956.00 | | 4 705 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 981.00 | 3 162 981.00 | | 3 162 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886 492.00 | 166 026.00 | 1 720 466.00 | 1 886 492.00 |
VB T. V. A. | 686 049.00 | 686 049.00 | | 686 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 770 289.00 | 7 770 289.00 | | 7 770 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 527.00 | 450 527.00 | | 450 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 006.00 | 4 662 445.00 | 1 758 561.00 | 6 421 006.00 |
VW T.V.A. | 482 468.00 | 482 468.00 | | 482 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590 945.00 | 13 360 877.00 | 230 068.00 | 13 590 945.00 |