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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 213.00 | 16 702.00 | 1 511.00 | 18 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 192 712.00 | 15 286 074.00 | 7 906 638.00 | 23 192 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 260 662.00 | 15 313 214.00 | 7 947 447.00 | 23 260 662.00 |
BT Marchandises | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 935.00 | 1 109 948.00 | 4 420 988.00 | 5 530 935.00 |
BZ Autres créances | 714 836.00 | | 714 836.00 | 714 836.00 |
CF Disponibilités | 536 316.00 | | 536 316.00 | 536 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 356.00 | | 305 356.00 | 305 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 141.00 | 1 109 948.00 | 6 211 194.00 | 7 321 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 581 803.00 | 16 423 162.00 | 14 158 641.00 | 30 581 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | -54 690.00 | | | -54 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 240.00 | | | 1 800 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398 139.00 | | | 6 398 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 671.00 | | | 965 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 024.00 | | | 3 978 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 071.00 | | | 980 071.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358 401.00 | | | 12 358 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 158 641.00 | | | 14 158 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 392 730.00 | | | 11 392 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 694.00 | 582 900.00 | 726 594.00 | 143 694.00 |
FG Production vendue services | 14 511 566.00 | | 14 511 566.00 | 14 511 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 260.00 | 582 900.00 | 15 238 160.00 | 14 655 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 150 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 958.00 | | | 1 646 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 958.00 | | | 1 646 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 479.00 | | | 381 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263 993.00 | | | 1 263 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 929 395.00 | | | 17 929 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 938.00 | | | 17 622 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458 018.00 | | | 3 458 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 152 394.00 | | 3 435 784.00 | 24 152 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327 516.00 | 23 260 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322 516.00 | 23 203 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | 1 854.00 | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 096 736.00 | | 3 428 930.00 | 24 096 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 5 000.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166 476.00 | 4 965 640.00 | 3 818 901.00 | 14 166 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | 343.00 | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150 116.00 | 4 965 297.00 | 3 818 901.00 | 14 150 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969 426.00 | 1 109 948.00 | 969 426.00 | 969 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 426.00 | 1 109 948.00 | 969 426.00 | 969 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 426.00 | 1 109 948.00 | 969 426.00 | 969 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 024.00 | 3 978 024.00 | | 3 978 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 830.00 | 4 097 830.00 | | 4 097 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 106.00 | | 1 433 106.00 | 1 433 106.00 |
VB T. V. A. | 607 264.00 | 607 264.00 | | 607 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 129 777.00 | 6 129 777.00 | | 6 129 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 901.00 | 5 118 021.00 | 1 470 879.00 | 6 588 901.00 |
VW T.V.A. | 801 222.00 | 801 222.00 | | 801 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 392 733.00 | 11 392 733.00 | | 11 392 733.00 |