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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086 298.00 | 14 139 678.00 | 9 946 620.00 | 24 086 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 152 394.00 | 14 166 476.00 | 9 985 918.00 | 24 152 394.00 |
BT Marchandises | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 436.00 | 969 426.00 | 2 290 010.00 | 3 259 436.00 |
BZ Autres créances | 473 828.00 | | 473 828.00 | 473 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 284.00 | | 321 284.00 | 321 284.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 639.00 | 969 426.00 | 3 567 213.00 | 4 536 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 033.00 | 15 135 902.00 | 13 553 131.00 | 28 689 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | -358 043.00 | | | -358 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 783.00 | | | 1 493 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 830.00 | | | 212 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647 955.00 | | | 8 647 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 579.00 | | | 2 457 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 159.00 | | | 617 159.00 |
EA Autres dettes | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 059 348.00 | | | 12 059 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 131.00 | | | 13 553 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 001 533.00 | | | 12 001 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 208.00 | 385 100.00 | 515 308.00 | 130 208.00 |
FG Production vendue services | 14 276 054.00 | | 14 276 054.00 | 14 276 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 406 262.00 | 385 100.00 | 14 791 362.00 | 14 406 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264 254.00 | | | 1 264 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 988.00 | | | 1 264 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 367.00 | | | 385 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 238.00 | | | 391 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 750.00 | | | 873 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948 573.00 | | | 16 948 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 221.00 | | | 16 645 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614 197.00 | | | 2 614 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 694 838.00 | | 4 020 501.00 | 21 694 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 945.00 | 24 152 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562 945.00 | 24 096 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 639 181.00 | | 4 020 501.00 | 21 639 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510 229.00 | 5 833 825.00 | 1 177 578.00 | 9 510 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493 870.00 | 5 833 825.00 | 1 177 578.00 | 9 493 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 714.00 | 969 426.00 | 806 714.00 | 806 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 714.00 | 969 426.00 | 806 714.00 | 806 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 888.00 | 230 888.00 | | 230 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 579.00 | 2 457 579.00 | | 2 457 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 904.00 | 2 121 904.00 | | 2 121 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 532.00 | | 1 137 532.00 | 1 137 532.00 |
VB T. V. A. | 398 159.00 | 398 159.00 | | 398 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 417 067.00 | 8 417 067.00 | | 8 417 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 057.00 | 264 057.00 | | 264 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 094.00 | 2 859 788.00 | 1 175 306.00 | 4 035 094.00 |
VW T.V.A. | 461 463.00 | 461 463.00 | | 461 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 533.00 | 12 001 533.00 | | 12 001 533.00 |