| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 23 946.00 | 14 444.00 | 38 391.00 |
AH Fonds commercial | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 048.00 | 50 212.00 | 20 835.00 | 71 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 507.00 | 62 767.00 | 43 740.00 | 106 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 557.00 | 136 927.00 | 375 629.00 | 512 557.00 |
BT Marchandises | 469 307.00 | 24 731.00 | 444 576.00 | 469 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 049.00 | 22 959.00 | 433 090.00 | 456 049.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CF Disponibilités | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 971.00 | 47 690.00 | 1 159 281.00 | 1 206 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 528.00 | 184 617.00 | 1 534 910.00 | 1 719 528.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 284.00 | 226 938.00 | | 263 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 350.00 | 76 345.00 | | 58 350.00 |
DL TOTAL (I) | 541 634.00 | 523 284.00 | | 541 634.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 14 760.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 238.00 | 47 818.00 | | 100 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 11 293.00 | | 35 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 366.00 | 398 076.00 | | 569 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | 136 503.00 | | 90 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
EA Autres dettes | 67 546.00 | 74 066.00 | | 67 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 276.00 | 670 733.00 | | 981 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 910.00 | 1 208 777.00 | | 1 534 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 986.00 | | 2 733 986.00 | 2 733 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 436.00 | | 2 734 436.00 | 2 734 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 9 958.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 471.00 | 21 958.00 | | 57 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 110.00 | 373.00 | | 41 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751.00 | 12 373.00 | | 67 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 279.00 | 9 585.00 | | -10 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 17 376.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 768.00 | 2 512 182.00 | | 2 857 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 418.00 | 2 435 836.00 | | 2 799 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 350.00 | 76 345.00 | | 58 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 090.00 | | 212 933.00 | 529 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 466.00 | 512 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 564.00 | 198 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 767.00 | 306 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 532.00 | | 35 000.00 | 168 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 182.00 | | 177 902.00 | 353 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 31.00 | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 381.00 | 39 655.00 | 213 109.00 | 310 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 5 555.00 | 4 564.00 | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 426.00 | 34 100.00 | 208 545.00 | 287 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 760.00 | 12 000.00 | 14 760.00 | 14 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 549.00 | 24 731.00 | 48 549.00 | 48 549.00 |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 10 607.00 | 2 083.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 984.00 | 35 338.00 | 50 632.00 | 62 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 744.00 | 47 338.00 | 65 392.00 | 77 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 338.00 | 53 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 366.00 | 569 366.00 | | 569 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 414 625.00 | | | 414 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VB T. V. A. | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 238.00 | 18 019.00 | 27 719.00 | 100 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 821.00 | 523 125.00 | 48 696.00 | 571 821.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 276.00 | 899 057.00 | 27 719.00 | 981 276.00 |