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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 18 969.00 | 32 879.00 | 51 848.00 |
AH Fonds commercial | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 648.00 | 77 783.00 | 32 864.00 | 110 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 412.00 | 153 256.00 | 192 156.00 | 345 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 819.00 | 250 008.00 | 424 811.00 | 674 819.00 |
BT Marchandises | 750 322.00 | 38 467.00 | 711 855.00 | 750 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 646.00 | 21 232.00 | 450 414.00 | 471 646.00 |
BZ Autres créances | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 161.00 | 59 699.00 | 1 569 461.00 | 1 629 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 980.00 | 309 708.00 | 1 994 272.00 | 2 303 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 464.00 | 298 940.00 | | 343 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 515.00 | 134 523.00 | | 214 515.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | 189.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 778 611.00 | 653 654.00 | | 778 611.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 611.00 | 420.00 | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 611.00 | 12 420.00 | | 12 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 354.00 | 395 034.00 | | 223 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 502.00 | 5 709.00 | | 52 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 492.00 | 498 579.00 | | 670 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 798.00 | 177 297.00 | | 171 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 16 085.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 69 535.00 | 42 276.00 | | 69 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 049.00 | 1 134 982.00 | | 1 203 049.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 272.00 | 1 801 056.00 | | 1 994 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 413.00 | | 76 290.00 | 622 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 883.00 | 674 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 173.00 | 212 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 456 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 968.00 | | 34 630.00 | 198 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 427.00 | | 41 643.00 | 416 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 16.00 | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 789.00 | 50 403.00 | 23 183.00 | 222 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 280.00 | 2 861.00 | 21 173.00 | 37 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 508.00 | 47 541.00 | 2 010.00 | 185 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189.00 | 457.00 | 16.00 | 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 420.00 | 12 611.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 668.00 | 38 467.00 | 32 668.00 | 32 668.00 |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | 4 596.00 | 2 067.00 | 18 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 371.00 | 43 063.00 | 34 735.00 | 51 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 981.00 | 56 132.00 | 47 172.00 | 63 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 674.00 | 35 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 457.00 | 12 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 492.00 | 670 492.00 | | 670 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 435 248.00 | 435 248.00 | | 435 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 354.00 | 79 937.00 | 143 417.00 | 223 354.00 |
VI Groupe et associés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 940.00 | 518 209.00 | 42 731.00 | 560 940.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 609.00 | 1 048 192.00 | 143 417.00 | 1 191 609.00 |