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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 30 613.00 | 7 777.00 | 38 391.00 |
AH Fonds commercial | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 390.00 | 58 433.00 | 47 957.00 | 106 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 151.00 | 84 895.00 | 194 255.00 | 279 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 511.00 | 173 943.00 | 417 568.00 | 591 511.00 |
BT Marchandises | 593 247.00 | 30 236.00 | 563 011.00 | 593 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 244.00 | 27 053.00 | 404 190.00 | 431 244.00 |
BZ Autres créances | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CF Disponibilités | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 947.00 | 57 289.00 | 1 165 658.00 | 1 222 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 458.00 | 231 232.00 | 1 583 226.00 | 1 814 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 634.00 | 263 284.00 | | 321 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | 58 350.00 | | 34 305.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 576 005.00 | 541 634.00 | | 576 005.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294.00 | | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 294.00 | 12 000.00 | | 12 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 787.00 | 100 238.00 | | 227 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 35 967.00 | | 10 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 006.00 | 569 366.00 | | 585 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 568.00 | 90 309.00 | | 104 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 344.00 | 117 847.00 | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | 49 984.00 | 67 546.00 | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 926.00 | 981 276.00 | | 994 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 226.00 | 1 534 910.00 | | 1 583 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 878.00 | 15 031.00 | 2 772 910.00 | 2 757 878.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 699.00 | 15 031.00 | 2 773 731.00 | 2 758 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 45 055.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 416.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 57 471.00 | | 13 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | 41 110.00 | | 11 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 12 000.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 886.00 | 67 751.00 | | 23 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -10 279.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 12 179.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 567.00 | 2 857 768.00 | | 2 855 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 261.00 | 2 799 418.00 | | 2 821 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 305.00 | 58 350.00 | | 34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 557.00 | | 227 512.00 | 512 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 487.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 558.00 | 591 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 070.00 | 385 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 317.00 | | 222 295.00 | 306 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | 5 216.00 | 7 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 927.00 | 51 325.00 | 14 310.00 | 136 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 6 666.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 980.00 | 44 658.00 | 14 310.00 | 112 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 294.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 731.00 | 30 236.00 | 24 731.00 | 24 731.00 |
6T Sur comptes clients | 22 959.00 | 4 094.00 | | 22 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 690.00 | 34 330.00 | 24 731.00 | 47 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 690.00 | 46 689.00 | 36 731.00 | 59 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 624.00 | 24 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 006.00 | 585 006.00 | | 585 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
VC Groupe et associés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 632.00 | 49 824.00 | 151 699.00 | 223 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 402.00 | 479 206.00 | 50 196.00 | 529 402.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 651.00 | 818 843.00 | 151 699.00 | 992 651.00 |