| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AP Constructions | 181 516.00 | 971.00 | 180 545.00 | 181 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 5 431.00 | 939.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 429.00 | 6 402.00 | 4 310 027.00 | 4 316 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
CF Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 242.00 | | 218 242.00 | 218 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 672.00 | 6 402.00 | 4 528 270.00 | 4 534 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 082 505.00 | | 4 082 505.00 | 4 082 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 1 111 065.00 | 1 095 703.00 | | 1 111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | 15 363.00 | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 016.00 | 2 658 665.00 | | 2 691 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | 10 359.00 | | 63 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 846.00 | 115 401.00 | | 121 846.00 |
EA Autres dettes | 1 651 923.00 | 1 692 937.00 | | 1 651 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 254.00 | 1 823 156.00 | | 1 837 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 270.00 | 4 481 821.00 | | 4 528 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 254.00 | 1 823 156.00 | | 1 837 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 659.00 | | 832 659.00 | 832 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 659.00 | | 832 659.00 | 832 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 861.00 | 125 531.00 | | 130 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 246.00 | -1 384.00 | | 20 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 24 668.00 | | 21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 394.00 | 940 670.00 | | 991 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 044.00 | 925 307.00 | | 959 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 351.00 | 15 363.00 | | 32 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 359.00 | 122 755.00 | | 123 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 914.00 | | 181 516.00 | 4 134 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 316 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | | 181 516.00 | 52 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 535.00 | | | 4 082 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 1 611.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 1 611.00 | | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 923.00 | 1 651 923.00 | | 1 651 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 254.00 | 1 837 254.00 | | 1 837 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 15 019.00 | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 7 338.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 215 849.00 | 196 258.00 | | 215 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 164.00 | 37 176.00 | | 35 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 538.00 | 153 814.00 | | 139 538.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 283 592.00 | 2 068 135.00 | | 1 283 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 246.00 | 8 477.00 | | 10 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 869.00 | 23 496.00 | | 18 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 116.00 | 182 146.00 | | 164 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 557.00 | 32 489.00 | | 38 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 841.00 | 240 771.00 | | 259 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |