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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AP Constructions | 291 276.00 | 113 984.00 | 177 292.00 | 291 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 873.00 | 64 098.00 | 61 775.00 | 125 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 943.00 | 178 082.00 | 6 300 861.00 | 6 478 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 381 209.00 | | 381 209.00 | 381 209.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 926.00 | 178 082.00 | 6 868 843.00 | 7 046 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
CU Autres participations | 5 982 505.00 | | 5 982 505.00 | 5 982 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 1 320 113.00 | 1 123 558.00 | | 1 320 113.00 |
DH Report à nouveau | | -12 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | 208 999.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 770.00 | 2 867 712.00 | | 2 859 770.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 891.00 | 1 900 000.00 | | 1 676 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 544.00 | 1 627 972.00 | | 1 943 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 37 088.00 | | 46 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 691.00 | 212 320.00 | | 194 691.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 072.00 | 3 777 381.00 | | 3 994 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 843.00 | 6 660 094.00 | | 6 868 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 744.00 | 3 777 381.00 | | 2 542 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 215.00 | | 1 549 215.00 | 1 549 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 215.00 | | 1 549 215.00 | 1 549 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 128 172.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | -17 110.00 | | -14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 17 064.00 | | 26 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 357.00 | 1 807 736.00 | | 1 596 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 299.00 | 1 598 737.00 | | 1 604 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | 208 999.00 | | -7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 943.00 | | | 6 478 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -40.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 157.00 | | | 463 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 785.00 | | | 6 015 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 556.00 | 49 526.00 | | 128 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 556.00 | 49 526.00 | | 128 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VC Groupe et associés | 254 911.00 | 254 911.00 | | 254 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 891.00 | 225 563.00 | 1 155 592.00 | 1 676 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 676.00 | 1 942 676.00 | | 1 942 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 692.00 | 546 412.00 | 33 280.00 | 579 692.00 |
VW T.V.A. | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 072.00 | 2 542 744.00 | 1 155 592.00 | 3 994 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
ST Autres comptes | 298 261.00 | | | 298 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 772 238.00 | | | 772 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 914.00 | | | 352 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |