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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AP Constructions | 291 276.00 | 84 856.00 | 206 420.00 | 291 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 873.00 | 43 700.00 | 82 172.00 | 125 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 943.00 | 128 556.00 | 6 350 386.00 | 6 478 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 651.00 | 128 556.00 | 6 660 094.00 | 6 788 651.00 |
CU Autres participations | 5 982 505.00 | | 5 982 505.00 | 5 982 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 1 111 113.00 | | | 1 111 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 713.00 | | | 2 867 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 972.00 | | | 1 627 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 381.00 | | | 3 777 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 094.00 | | | 6 660 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 489.00 | | | 2 100 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 720.00 | | 1 359 720.00 | 1 359 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 720.00 | | 1 359 720.00 | 1 359 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 110.00 | | | -17 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 736.00 | | | 1 807 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 736.00 | | | 1 598 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 693.00 | | 2 061 422.00 | 4 545 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 172.00 | 6 478 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 172.00 | 463 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 157.00 | | 128 172.00 | 463 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 535.00 | | 1 933 250.00 | 4 082 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 030.00 | 49 526.00 | | 79 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 49 526.00 | | 79 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
UX Autres créances clients | 212 184.00 | 212 184.00 | | 212 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 223 108.00 | 1 088 205.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 972.00 | 1 627 972.00 | | 1 627 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 299.00 | 251 019.00 | 33 280.00 | 284 299.00 |
VW T.V.A. | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 381.00 | 2 100 489.00 | 1 088 205.00 | 3 777 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
ST Autres comptes | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 969 764.00 | | | 969 764.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 969 764.00 | | | 969 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 566.00 | | | 376 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |