| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AP Constructions | 291 277.00 | 26 601.00 | 264 675.00 | 291 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 381.00 | 8 395.00 | 43 986.00 | 52 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 201.00 | 34 996.00 | 4 437 205.00 | 4 472 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 996.00 | 34 996.00 | 4 646 000.00 | 4 680 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 082 505.00 | | 4 082 505.00 | 4 082 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 416.00 | 1 111 065.00 | | 1 143 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 857.00 | 32 351.00 | | -19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 158.00 | 2 691 016.00 | | 2 671 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 63 485.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 547.00 | 121 846.00 | | 183 547.00 |
EA Autres dettes | 1 777 436.00 | 1 651 923.00 | | 1 777 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 842.00 | 1 837 254.00 | | 1 974 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 000.00 | 4 528 270.00 | | 4 646 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 842.00 | 1 837 254.00 | | 1 974 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 129.00 | | 1 121 129.00 | 1 121 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 129.00 | | 1 121 129.00 | 1 121 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 130 861.00 | | 5 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 538.00 | 20 246.00 | | 11 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 20 246.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | 20 246.00 | | 6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 21 006.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 097.00 | 991 394.00 | | 1 143 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 954.00 | 959 044.00 | | 1 162 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 857.00 | 32 351.00 | | -19 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 028.00 | 123 359.00 | | 124 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 429.00 | | 155 772.00 | 4 316 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 894.00 | | 155 772.00 | 233 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 535.00 | | | 4 082 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 28 594.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 28 594.00 | | 6 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 436.00 | 1 777 436.00 | | 1 777 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
VW T.V.A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 842.00 | 1 974 842.00 | | 1 974 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 642.00 | 8 623.00 | | 12 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 8 828.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 227 829.00 | 215 849.00 | | 227 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 847.00 | 35 164.00 | | 49 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 139 538.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 283 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 161.00 | 10 246.00 | | 14 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 803.00 | 18 869.00 | | 26 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 734.00 | 164 116.00 | | 224 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 617.00 | 38 557.00 | | 37 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 380.00 | 259 841.00 | | 284 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |