| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
AP Constructions | 291 276.00 | 55 728.00 | 235 547.00 | 291 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 873.00 | 23 301.00 | 102 571.00 | 125 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 693.00 | 79 030.00 | 4 466 662.00 | 4 545 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BZ Autres créances | 348 611.00 | | 348 611.00 | 348 611.00 |
CF Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 016.00 | | 435 016.00 | 435 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 709.00 | 79 030.00 | 4 901 679.00 | 4 980 709.00 |
CU Autres participations | 4 082 505.00 | | 4 082 505.00 | 4 082 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | 23 000.00 | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 1 123 558.00 | 1 143 416.00 | | 1 123 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 444.00 | -19 857.00 | | -12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 713.00 | 2 671 158.00 | | 2 658 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 357.00 | | | 2 011 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 13 859.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 169.00 | 183 547.00 | | 203 169.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 777 436.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 965.00 | 1 974 842.00 | | 2 227 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 679.00 | 4 646 000.00 | | 4 901 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 965.00 | 1 974 842.00 | | 2 227 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 665.00 | | 1 180 665.00 | 1 180 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 665.00 | | 1 180 665.00 | 1 180 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 961.00 | 5 492.00 | | 50 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 538.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | 4 961.00 | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 410.00 | 6 577.00 | | -10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 4 159.00 | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 341.00 | 1 143 097.00 | | 1 242 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 785.00 | 1 162 954.00 | | 1 254 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 444.00 | -19 857.00 | | -12 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 721.00 | 124 028.00 | | 124 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 201.00 | | 73 902.00 | 4 472 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 4 545 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 463 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 665.00 | | 73 902.00 | 389 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 535.00 | | | 4 082 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 995.00 | 44 035.00 | | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | 44 035.00 | | 34 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 357.00 | 2 011 357.00 | | 2 011 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 468.00 | 395 438.00 | 30.00 | 395 468.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 965.00 | 2 227 965.00 | | 2 227 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 034 842.00 | | | 1 034 842.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 034 842.00 | | | 1 034 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 669.00 | | | 328 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |