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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 296.00 | 5 504.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 300 042.00 | 6 267.00 | 293 775.00 | 300 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 766.00 | 10 693.00 | 185 073.00 | 195 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 569.00 | 28 209.00 | 28 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 480.00 | 17 825.00 | 528 655.00 | 546 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CF Disponibilités | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 380.00 | 17 825.00 | 680 555.00 | 698 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -88 015.00 | -82 824.00 | | -88 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 460.00 | -5 191.00 | | -52 460.00 |
DL TOTAL (I) | -59 848.00 | -7 388.00 | | -59 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 993.00 | | | 431 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 711.00 | 217 313.00 | | 166 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 313.00 | 26 700.00 | | 98 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 386.00 | 2 393.00 | | 43 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 403.00 | 246 406.00 | | 740 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 555.00 | 239 018.00 | | 680 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
FD Production vendue biens | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
FG Production vendue services | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | 1 233.00 | | 18 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 593.00 | 1 233.00 | | 18 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 108.00 | -1 233.00 | | -16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 702.00 | 2 006.00 | | 238 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 162.00 | 7 197.00 | | 291 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 460.00 | -5 191.00 | | -52 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92.00 | | 546 388.00 | 92.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 16 002.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 825.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 993.00 | 59 397.00 | 308 376.00 | 431 993.00 |
VI Groupe et associés | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 725.00 | 85 673.00 | 16 052.00 | 101 725.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 403.00 | 367 807.00 | 308 376.00 | 740 403.00 |