| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 616.00 | 3 184.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 211.00 | 2 345.00 | 2 556.00 |
AP Constructions | 317 424.00 | 49 712.00 | 267 712.00 | 317 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 026.00 | 85 876.00 | 118 150.00 | 204 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 6 324.00 | 22 454.00 | 28 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 398.00 | 144 739.00 | 430 659.00 | 575 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
BZ Autres créances | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CF Disponibilités | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 077.00 | 144 739.00 | 668 338.00 | 813 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -129 132.00 | -140 475.00 | | -129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 649.00 | 11 343.00 | | 66 649.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144.00 | -48 505.00 | | 18 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 557.00 | 350 968.00 | | 312 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 922.00 | 194 277.00 | | 205 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 119 037.00 | | 39 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 66 759.00 | | 92 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 194.00 | 731 041.00 | | 650 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 338.00 | 682 537.00 | | 668 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
FD Production vendue biens | 808 660.00 | | 808 660.00 | 808 660.00 |
FG Production vendue services | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 451.00 | | 997 451.00 | 997 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 736.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 736.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -2 736.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 417.00 | 1 109 350.00 | | 1 012 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 768.00 | 1 098 007.00 | | 945 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 649.00 | 11 343.00 | | 66 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 449.00 | | 2 950.00 | 572 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 228.00 | | | 550 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 394.00 | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 214.00 | 64 525.00 | | 80 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | 1 160.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 758.00 | 63 154.00 | | 78 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 557.00 | 82 633.00 | 229 924.00 | 312 557.00 |
VI Groupe et associés | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 922.00 | 145 150.00 | 16 773.00 | 161 922.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 194.00 | 420 270.00 | 229 924.00 | 650 194.00 |