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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 1 456.00 | 4 344.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 317 424.00 | 27 733.00 | 289 691.00 | 317 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 026.00 | 47 578.00 | 156 448.00 | 204 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 3 446.00 | 25 332.00 | 28 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 449.00 | 80 214.00 | 492 236.00 | 572 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BT Marchandises | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 751.00 | 80 214.00 | 682 537.00 | 762 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -140 475.00 | -88 015.00 | | -140 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | -52 460.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | -48 505.00 | -59 848.00 | | -48 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 968.00 | 431 993.00 | | 350 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 277.00 | 166 711.00 | | 194 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 98 313.00 | | 119 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 43 386.00 | | 66 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 041.00 | 740 403.00 | | 731 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 537.00 | 680 555.00 | | 682 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
FD Production vendue biens | 950 607.00 | | 950 607.00 | 950 607.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 790.00 | | 1 107 790.00 | 1 107 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 18 593.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 18 593.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -16 108.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 350.00 | 238 702.00 | | 1 109 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 007.00 | 291 162.00 | | 1 098 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | -52 460.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 480.00 | | 25 969.00 | 546 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 572 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 586.00 | | 25 642.00 | 524 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 094.00 | | 327.00 | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 62 390.00 | | 17 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 1 160.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 61 230.00 | | 17 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 968.00 | 60 144.00 | 248 232.00 | 350 968.00 |
VI Groupe et associés | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 088.00 | 58 709.00 | 16 379.00 | 75 088.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 041.00 | 440 217.00 | 248 232.00 | 731 041.00 |