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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 083.00 | 717.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 235.00 | 1 321.00 | 2 556.00 |
AP Constructions | 317 424.00 | 93 671.00 | 223 753.00 | 317 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 231.00 | 162 844.00 | 51 387.00 | 214 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 607.00 | 14 981.00 | 33 626.00 | 48 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 299.00 | 277 815.00 | 328 485.00 | 606 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BT Marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
BZ Autres créances | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CF Disponibilités | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 041.00 | | 345 041.00 | 345 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 340.00 | 277 815.00 | 673 526.00 | 951 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -32 172.00 | | | -32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 065.00 | | | 531 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 526.00 | | | 673 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 247.00 | | | 425 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 167.00 | | 11 894.00 | 595 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 17 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 606 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 632.00 | | 10 630.00 | 569 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 179.00 | | 1 264.00 | 17 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 500.00 | 67 315.00 | | 210 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 776.00 | 1 307.00 | | 3 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 512.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 001.00 | 65 496.00 | | 206 001.00 |