| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 3 776.00 | 2 024.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 723.00 | 1 833.00 | 2 556.00 |
AP Constructions | 317 424.00 | 71 690.00 | 245 734.00 | 317 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 026.00 | 124 173.00 | 79 853.00 | 204 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 10 138.00 | 38 044.00 | 48 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 167.00 | 210 500.00 | 384 667.00 | 595 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BZ Autres créances | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CF Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 919.00 | 210 500.00 | 642 419.00 | 852 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -62 483.00 | | | -62 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 964.00 | | | 593 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 419.00 | | | 642 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 705.00 | | | 425 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 398.00 | | 19 769.00 | 575 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 228.00 | | 19 404.00 | 550 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | 365.00 | 16 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 739.00 | 65 761.00 | | 144 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | 1 160.00 | | 2 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 511.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | 64 089.00 | | 141 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 924.00 | 61 666.00 | 168 259.00 | 229 924.00 |
VI Groupe et associés | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 822.00 | 211 685.00 | 17 137.00 | 228 822.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 964.00 | 425 705.00 | 168 259.00 | 593 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587.00 | | | 587.00 |
ST Autres comptes | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |