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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 996.00 | 61 403.00 | 557 593.00 | 618 996.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 239 117.00 | 136 711.00 | | 239 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 102 407.00 | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 336 502.00 | 292 333.00 | | 336 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 36 649.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 132.00 | 223 700.00 | | 216 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 044.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 091.00 | 267 393.00 | | 221 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 593.00 | 559 726.00 | | 557 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 091.00 | 267 393.00 | | 221 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 2 059.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | -1 615.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 109.00 | 119 597.00 | | 51 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | 17 190.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 169.00 | 102 407.00 | | 44 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |