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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 779.00 | 61 403.00 | 545 376.00 | 606 779.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 61 403.00 | 538 597.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 332 888.00 | 319 751.00 | | 332 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | 13 136.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 398 095.00 | 386 104.00 | | 398 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | 67 715.00 | | 53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 269.00 | 78 569.00 | | 90 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 7 298.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 281.00 | 154 175.00 | | 147 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 376.00 | 540 279.00 | | 545 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 336.00 | 101 303.00 | | 109 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009.00 | 3 863.00 | | 5 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | 13 137.00 | | 11 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 331.00 | 15 386.00 | 37 945.00 | 53 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 281.00 | 109 336.00 | 37 945.00 | 147 281.00 |