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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 7 531.00 | 436.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 612.00 | 63 507.00 | 154 105.00 | 217 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 602.00 | 71 038.00 | 325 564.00 | 396 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BT Marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 510.00 | | 227 510.00 | 227 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 111.00 | 71 038.00 | 553 073.00 | 624 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 718.00 | 139 801.00 | | 181 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 888.00 | 41 917.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 271 106.00 | 198 218.00 | | 271 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 473.00 | 136 959.00 | | 117 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 33 809.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 86 336.00 | | 65 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | 85 638.00 | | 98 688.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 967.00 | 343 281.00 | | 281 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 073.00 | 541 499.00 | | 553 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 300.00 | 225 966.00 | | 184 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 514.00 | | 130 516.00 | 300 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 429.00 | 396 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 909.00 | 225 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 971.00 | | 130 516.00 | 126 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 684.00 | 19 354.00 | | 51 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 684.00 | 19 354.00 | | 51 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 315.00 | 19 648.00 | 80 503.00 | 117 315.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 967.00 | 184 300.00 | 80 503.00 | 281 967.00 |