| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 7 769.00 | 198.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 694.00 | 86 539.00 | 136 155.00 | 222 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 719.00 | 94 308.00 | 307 411.00 | 401 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BT Marchandises | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 994.00 | | 265 994.00 | 265 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 713.00 | 94 308.00 | 573 405.00 | 667 713.00 |
CU Autres participations | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 606.00 | 181 718.00 | | 254 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | 72 888.00 | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 311 368.00 | 271 106.00 | | 311 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 695.00 | 117 473.00 | | 97 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 8.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 286.00 | 65 260.00 | | 69 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | 98 688.00 | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | 539.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 037.00 | 281 967.00 | | 262 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 405.00 | 553 073.00 | | 573 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 207.00 | 184 300.00 | | 184 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 695.00 | 20 135.00 | 77 830.00 | 97 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 906.00 | 84 911.00 | | 88 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 037.00 | 184 477.00 | 77 830.00 | 262 037.00 |