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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 590.00 | 115 837.00 | 74 753.00 | 190 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 216.00 | 123 279.00 | 245 938.00 | 369 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BT Marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
CF Disponibilités | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 841.00 | | 332 841.00 | 332 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 058.00 | 123 279.00 | 578 779.00 | 702 058.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 639.00 | 334 424.00 | | 370 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | 36 215.00 | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 402 655.00 | 387 139.00 | | 402 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 102.00 | 68 223.00 | | 48 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 21 712.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 47 772.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 439.00 | 105 536.00 | | 100 439.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 6 314.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 124.00 | 249 558.00 | | 176 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 779.00 | 636 696.00 | | 578 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 727.00 | 201 459.00 | | 148 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 689.00 | 19 590.00 | | 103 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 19 590.00 | | 103 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 034.00 | 148 039.00 | 3 995.00 | 152 034.00 |