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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 006.00 | 75 868.00 | 114 138.00 | 190 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 83 310.00 | 285 196.00 | 368 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BT Marchandises | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 739.00 | | 294 739.00 | 294 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 246.00 | 83 310.00 | 579 936.00 | 663 246.00 |
CU Autres participations | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 867.00 | 254 606.00 | | 294 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | 40 261.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 350 923.00 | 311 367.00 | | 350 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 490.00 | 97 694.00 | | 79 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 998.00 | 2 317.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 69 286.00 | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | 82 490.00 | | 73 645.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 10 247.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 012.00 | 262 037.00 | | 229 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 936.00 | 573 405.00 | | 579 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 172.00 | 184 207.00 | | 161 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | 22 915.00 | 33 912.00 | 94 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 308.00 | 22 915.00 | 33 912.00 | 94 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 491.00 | 11 651.00 | 67 840.00 | 79 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 709.00 | 84 714.00 | 67 840.00 | 88 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 012.00 | 161 172.00 | 67 840.00 | 229 012.00 |