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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 007.00 | 96 247.00 | 93 760.00 | 190 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 633.00 | 103 689.00 | 264 944.00 | 368 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 752.00 | | 371 752.00 | 371 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 385.00 | 103 689.00 | 636 696.00 | 740 385.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 424.00 | 294 868.00 | | 334 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 215.00 | 39 556.00 | | 36 215.00 |
DL TOTAL (I) | 387 139.00 | 350 924.00 | | 387 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 223.00 | 79 491.00 | | 68 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | 21 998.00 | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 51 315.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 536.00 | 73 645.00 | | 105 536.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 2 563.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 558.00 | 229 012.00 | | 249 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 696.00 | 579 936.00 | | 636 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 459.00 | 161 172.00 | | 201 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 310.00 | 20 379.00 | | 83 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 310.00 | 20 379.00 | | 83 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 223.00 | 20 124.00 | 48 099.00 | 68 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 999.00 | 144 004.00 | | 147 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 558.00 | 201 458.00 | 48 099.00 | 249 558.00 |