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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 146.00 | 125 457.00 | 200 689.00 | 326 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 746.00 | 125 457.00 | 203 289.00 | 328 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 814.00 | 125 457.00 | 498 356.00 | 623 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 930.00 | 126 593.00 | | 170 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 134.00 | 44 337.00 | | 64 134.00 |
DL TOTAL (I) | 290 064.00 | 225 930.00 | | 290 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 401.00 | 160 528.00 | | 97 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 43 641.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 62 292.00 | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 33 974.00 | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 5 523.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 292.00 | 305 959.00 | | 208 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 356.00 | 531 889.00 | | 498 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 565.00 | 214 036.00 | | 157 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 045.00 | | 1 179 045.00 | 1 179 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 045.00 | | 1 179 045.00 | 1 179 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792 111.00 | | | 8 792 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 364.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 364.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 611.00 | -364.00 | | 88 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 2 988.00 | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 883.00 | 981 600.00 | | 1 269 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 749.00 | 937 263.00 | | 1 205 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 134.00 | 44 337.00 | | 64 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 397.00 | | 97 728.00 | 290 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 378.00 | 328 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 378.00 | 326 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 797.00 | | 97 728.00 | 287 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 487.00 | 68 348.00 | 59 378.00 | 116 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | 68 348.00 | 59 378.00 | 116 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 379.00 | 46 651.00 | 50 728.00 | 97 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 090.00 | 70 490.00 | 2 600.00 | 73 090.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 292.00 | 157 565.00 | 50 728.00 | 208 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |