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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 247.00 | 353 372.00 | 192 875.00 | 546 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 747.00 | 353 372.00 | 195 375.00 | 548 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 734 686.00 | | 734 686.00 | 734 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 176.00 | | 851 176.00 | 851 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 922.00 | 353 372.00 | 1 046 550.00 | 1 399 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 811.00 | 296 112.00 | | 262 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 428.00 | -33 301.00 | | 149 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | 9 648.00 | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 473 841.00 | 327 460.00 | | 473 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 018.00 | 524 149.00 | | 365 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 097.00 | 31 508.00 | | 170 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 536.00 | 913.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 52 517.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 710.00 | 652 875.00 | | 572 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 550.00 | 980 334.00 | | 1 046 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 909.00 | 515 712.00 | | 319 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 074.00 | | 131 895.00 | 555 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 222.00 | 548 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 622.00 | 546 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 974.00 | | 131 895.00 | 549 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 730.00 | 129 615.00 | 79 973.00 | 303 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 730.00 | 129 615.00 | 79 973.00 | 303 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VC Groupe et associés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 956.00 | 112 155.00 | 252 801.00 | 364 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 990.00 | 66 490.00 | 2 500.00 | 68 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 710.00 | 319 909.00 | 252 801.00 | 572 710.00 |