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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 447.00 | 202 040.00 | 240 407.00 | 442 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 547.00 | 202 040.00 | 245 507.00 | 447 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | 320.00 | 10 997.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 192.00 | 320.00 | 419 872.00 | 420 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 738.00 | 202 360.00 | 665 379.00 | 867 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 064.00 | 170 930.00 | | 235 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | 64 134.00 | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 351 112.00 | 290 064.00 | | 351 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 688.00 | 97 401.00 | | 127 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 642.00 | 6 194.00 | | 72 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 427.00 | 80 526.00 | | 85 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 384.00 | 14 706.00 | | 19 384.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 9 465.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 266.00 | 208 292.00 | | 314 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 379.00 | 498 356.00 | | 665 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 370.00 | 157 565.00 | | 231 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 746.00 | | 158 396.00 | 328 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 595.00 | 447 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 595.00 | 442 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 146.00 | | 155 896.00 | 326 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 500.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 457.00 | 103 009.00 | 26 426.00 | 125 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 457.00 | 103 009.00 | 26 426.00 | 125 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | -1.00 | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 670.00 | 44 773.00 | 82 897.00 | 127 670.00 |
VI Groupe et associés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 635.00 | 48 151.00 | 5 484.00 | 53 635.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 266.00 | 231 370.00 | 82 897.00 | 314 266.00 |