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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 974.00 | 303 730.00 | 246 244.00 | 549 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 074.00 | 303 730.00 | 251 344.00 | 555 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 595 370.00 | | 595 370.00 | 595 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 990.00 | | 728 990.00 | 728 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 064.00 | 303 730.00 | 980 334.00 | 1 284 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 112.00 | 235 064.00 | | 296 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 301.00 | 61 048.00 | | -33 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 327 460.00 | 351 112.00 | | 327 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 149.00 | 127 688.00 | | 524 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | 72 642.00 | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 85 427.00 | | 31 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 19 384.00 | | 913.00 |
EA Autres dettes | 52 517.00 | 9 126.00 | | 52 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 875.00 | 314 266.00 | | 652 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 334.00 | 665 379.00 | | 980 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 712.00 | 231 370.00 | | 515 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 215.00 | | 972 215.00 | 972 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 215.00 | | 972 215.00 | 972 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 1 000.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 872.00 | 8 333.00 | | 15 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 872.00 | 77 280.00 | | 15 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 13 169.00 | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 895.00 | 13 249.00 | | 10 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | 64 030.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 681.00 | 15 601.00 | | -16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 218.00 | 1 500 706.00 | | 1 023 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 520.00 | 1 439 658.00 | | 1 056 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 301.00 | 61 048.00 | | -33 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 547.00 | | 146 960.00 | 447 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 433.00 | 555 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 433.00 | 549 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 447.00 | | 146 960.00 | 442 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 040.00 | 130 268.00 | 28 578.00 | 202 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 040.00 | 130 268.00 | 28 578.00 | 202 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 131.00 | 86 969.00 | 137 162.00 | 224 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VP Divers | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 720.00 | 83 620.00 | 5 100.00 | 88 720.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 874.00 | 515 712.00 | 137 162.00 | 652 874.00 |