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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 591.00 | 486 774.00 | 205 817.00 | 692 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 867.00 | 486 774.00 | 308 093.00 | 794 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 644.00 | | 649 644.00 | 649 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 621.00 | | 710 621.00 | 710 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 488.00 | 486 774.00 | 1 018 714.00 | 1 505 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 239.00 | 262 811.00 | | 412 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 285.00 | 149 428.00 | | 63 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 438.00 | 6 601.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 557 962.00 | 473 841.00 | | 557 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 253.00 | 365 018.00 | | 258 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 697.00 | 170 097.00 | | 172 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 24 536.00 | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 13 059.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 752.00 | 572 710.00 | | 460 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 714.00 | 1 046 550.00 | | 1 018 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 279.00 | 319 909.00 | | 312 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 747.00 | | 246 647.00 | 548 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 794 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 692 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 247.00 | | 146 871.00 | 546 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 99 776.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 372.00 | 133 928.00 | 526.00 | 353 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 372.00 | 133 928.00 | 526.00 | 353 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 218.00 | 109 745.00 | 148 473.00 | 258 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 477.00 | 60 977.00 | 2 500.00 | 63 477.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 752.00 | 312 279.00 | 148 473.00 | 460 752.00 |