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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 635.00 | 51 000.00 | 5 821 635.00 | 5 872 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 862 807.00 | 173 725.00 | 2 689 082.00 | 2 862 807.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 964.00 | 173 725.00 | 2 725 239.00 | 2 898 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 599.00 | 224 725.00 | 8 546 874.00 | 8 771 599.00 |
CU Autres participations | 5 872 635.00 | 51 000.00 | 5 821 635.00 | 5 872 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
DH Report à nouveau | 283 031.00 | 422 680.00 | | 283 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 865.00 | -139 649.00 | | -3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 414.00 | 5 685 279.00 | | 5 681 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 734.00 | 542 754.00 | | 2 781 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 8 417.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | 674.00 | | 71 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 460.00 | 551 845.00 | | 2 865 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 874.00 | 6 237 123.00 | | 8 546 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 460.00 | 551 845.00 | | 2 865 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 1 000.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 24.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 756.00 | 144 964.00 | | 135 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 621.00 | 284 614.00 | | 139 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 865.00 | -139 649.00 | | -3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 090.00 | | 35.00 | 5 883 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | 5 872 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 5 872 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883 090.00 | | 35.00 | 5 883 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 853.00 | 26 872.00 | | 146 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 843.00 | 27 872.00 | 990.00 | 197 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 843.00 | 27 872.00 | 990.00 | 197 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 859 990.00 | 2 859 990.00 | | 2 859 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 734.00 | 2 781 734.00 | | 2 781 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 807.00 | 2 873 807.00 | | 2 873 807.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 460.00 | 2 865 460.00 | | 2 865 460.00 |