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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 652.00 | 27 593.00 | 90 059.00 | 117 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491 352.00 | 214 207.00 | 7 277 145.00 | 7 491 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 428 573.00 | 155 682.00 | 1 272 891.00 | 1 428 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 182.00 | | 380 182.00 | 380 182.00 |
CF Disponibilités | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 969.00 | 155 682.00 | 1 678 287.00 | 1 833 969.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 392 126.00 | | 392 126.00 | 392 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 447.00 | 369 889.00 | 9 347 558.00 | 9 717 447.00 |
CU Autres participations | 7 373 700.00 | 186 614.00 | 7 187 086.00 | 7 373 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 316.00 | | | 5 946 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 684.00 | 81 588.00 | | 433 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 155.00 | 22 248.00 | | 34 155.00 |
DH Report à nouveau | 505 399.00 | 279 166.00 | | 505 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 003.00 | 238 140.00 | | -305 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 551.00 | 6 919 553.00 | | 6 614 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 475 491.00 | 1 478 231.00 | | 1 475 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 524.00 | 1 266 239.00 | | 1 083 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 491.00 | 65 107.00 | | 160 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 149.00 | | |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 007.00 | 2 909 926.00 | | 2 733 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 558.00 | 9 829 479.00 | | 9 347 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 516.00 | 931 695.00 | | 1 257 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 273.00 | 327 394.00 | | 62 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 276.00 | 89 255.00 | | 367 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 003.00 | 238 140.00 | | -305 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 352.00 | | 1 504 124.00 | 5 993 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 652.00 | | 4 124.00 | 119 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 7 491 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 124.00 | 117 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873 700.00 | | 1 500 000.00 | 5 873 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 23 930.00 | | 3 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 662.00 | 23 930.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 765.00 | 18 917.00 | | 136 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 765.00 | 154 531.00 | | 187 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 765.00 | 154 531.00 | | 187 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 475 491.00 | | 1 475 491.00 | 1 475 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 983.00 | 1 386 983.00 | | 1 386 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 524.00 | 1 083 524.00 | | 1 083 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 373.00 | 1 430 373.00 | | 1 430 373.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 007.00 | 1 257 516.00 | 1 475 491.00 | 2 733 007.00 |